물타기, 참을수 없는 유혹.(feat.분할매수)

우리는 항상 이익을 노리고 들어간다. 하지만 항상 우리가 정답일수는 없다. 마이너스 계좌가 언제가는 찍히기 마련이다.

그러면 총 세가지의 다른 선택지가 생긴다. 기다린다.손절한다.그리고 물을 탄다. 이 중 가장 어려운것이 손절이고 가장 기분 좋은 것이 물을 타는 것이다. 그리고 왜 그런지 물을 타는 행위는 이 트레이딩에서 가장 지양 해야 할 행위 중 하나로 손꼽힌다.하지만 이것은 또 다른 말로는 분할매수라고 한다.

 

분할매수와 물타기

분할 매수와 물타기는 사실상 같은 행위이다.차이점은 정형화된 규칙 또는 원칙이 있는가? 라고 개인적으로 판단한다.

물타기는 마이너스 일때만 추가적으로 자금을 투입, 평단가를 낮추어서 변동성이 작아도 빨리 이익을 볼수 있게 하는 것이 목적이다. 반면의 분할매수는 상승,하락에 상관없이 자신이 정한 기간,금액 등등 에 맞춰어서 자금을 투입하는 것이다.

물타기와 불타기를 모두 포함하는 것이 분할매수라고 할 수 있고 자금투입 결정과정에서 차이점을 보인다. 즉 분할매수가 넓고 좀 더 명확하고 계획적인 자금투입결정과정이 있다. 그렇다면 분할매수를 결정을 어떻게 정해야 물타기가 되지 않을까?

 

분할매수 결정과정 수립.

이제 한번 생각해보기로 하자. 분할매수가 물타기가 되지 않게 하려면 매수의 기준이 있어야한다. 이 기준을 어떻게 정할 것인가에 기준 또한 있어야 한다. 왜 이리  복잡하냐? 만약에 내가 롱을 잡았다면 상승에 대한 기대감에 롱을 잡았을 것이다. 하지만 반대로 숏에 대한 대비 또한 있어야 한다. 

 

포지션 진입을 한다면 어디에서? 얼마나?라는 것을 정해야 한다.어디에서?는 시간상으로 언제?라고 치환될수 있다. 일단내가 원한대로 롱이 나온다면 크게 신경쓰지 않아도 되지만 불타기를 할것이라면 어디에서 불타기를 해야 하는가? 란 고민을 해야 하고 반대로 하락한다면 어디에서 물타기를 해야 하는가? 손절라인,마지노선은 어디로 할것인가?어디에서?(언제?)란것을 정했다면 얼마나? 투입해야 할것인가?란 것을 정해야 한다.

 

어디에서?(언제?) 투입할것인가?

위치를 고민해보자.처음 진입할때 롱을 잡았다면 다음 분할매수도 롱을 잡을 위치에서 진입하는 것이 정석이라고 할수있다. 지금 계좌에 +,- 가 찍힌것과는 관계없이 말이다.

 

이치모쿠

 

위 사진 흰색선이 이치모쿠지표 중의 기준선이다.이 지표를 이용해서 타점을 잡을 수 있다. 예를 들어 선을 캔들이 돌파했을때 또는 돌파 후 안착했을때 롱을 잡을 수 있고 선이 상승으로 변했을 때(오른쪽 원) 롱을 잡을 수 있다. 즉 이때 분할매수 타점으로 잡을 수 있다는 것이다.

 

 

macd이용해서 타점을 찾을 수있다. 시그널선이 교차,히스토그램의 색의 반전 때 롱 타점으로 잡을 수 있고 좀더 빠르게 공격적으로 먼저 타점을 잡고 싶으면 히스토그램의 색이 연해지는 길이가 짧아지는 곳을 타점으로 분할매수 지점으로 잡을 수도 있다.그렇지만  색의 반전보다는 신뢰도가 떨어지는 것은 감안해야 한다.

 

또는 캔들의 패턴 모양등으로 어떠한 반전의 기미를 포착하고 타점을 잡을 수도 있다. 개인적으로는 MACD를 많이 이용할려고 하는 편이다. MACD를 이용한 매매를 해볼려고 한다.

 

얼마나 투입할것인가?

분할매수는 리스크를 줄이는 것이 목적이기에 이 목적에 맞게 세팅해야 한다. 그리고 이것은 여러방법이 있다.대표적으로 고정금액을 투자한다.고정금액을 일정한 기간마다 투자한다.고정비율로 투자한다.상승과 하락에 따른 비율로 투자한다.등이 있다. 이 중 가장 단순하고 리스크가 적은 것은 같은 금액을 일정한 기간마다 매수를 하는 것이라고 본다. 코인선물에는 어떻게 적용하지? 적용하는게 맞을까? 싶은데 일단은 넘어가도록 하자. 분할매수 전략은 여러가지가 있다.이것은 나중에 정리 하자. 얼마나 투입할것인가?에 대해서도 일단 넘어가자.당장은 머리가 아프다. 선물은 청산이라는게 있어 조금 복잡한 감이 있다.

 

물타기 후 수익률

물타기금액	총투자금액	통주식수	평단가	주가	수익률
0원	1000원	10주	100원	90원	-10%
1000원	2000원	21.11주	94.73원	90원	-5.00%
2000원	3000원	32.22주	93.09원	90원	-3.32%
3000원	4000원	43.33주	92.31원	90원	-2.50%
4000원	5000원	54.44주	91.83원	90원	-2.00%
5000원	6000원	65.56주	91.53원	90원	-1.67%

 

물타기의 위험성에 대해 눈으로 확인해보자.초기 금액과 같은 금액을 넣으면 반이 준다.-10%에서 -5%로 말이다. 두배를 투입하면 4분의 1로 줄어든다. 4배를 투입하면 4분의1, 5배를 투입하면 5분의 1로 줄어든다. 물타기가 쉬운것이 아니네..

보통 물렸다고 생각이 들면 물타기를 해서 탈출을 할 생각이 든다. 마이너스 계좌를 용납하기 힘들기 때문이다.

 

그런데 마이너스가 작은것은 물타기를 안해도 버틸만 하고 손실분이 커지니 똑같은 수량을 태워도 반만 줄어든다. 탈출이 쉬운것이 아니다.오늘도 두서없이 이렇게 작성했다. 다음은 물렸을때 탈출을 어떻게 할건지 고민해보자.

 

손절,그 뼈아픈 것에 대해